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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 021.00 | 10 530.00 | 40 491.00 | 51 021.00 |
AH Fonds commercial | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 117.00 | 36 216.00 | 137 901.00 | 174 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 278.00 | 46 746.00 | 247 532.00 | 294 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 997.00 | | 138 997.00 | 138 997.00 |
BZ Autres créances | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
CF Disponibilités | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 973.00 | | 350 973.00 | 350 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 251.00 | 46 746.00 | 598 505.00 | 645 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 276 200.00 | 198 976.00 | | 276 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 782.00 | 77 224.00 | | 110 782.00 |
DL TOTAL (I) | 400 182.00 | 289 400.00 | | 400 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 722.00 | 26 254.00 | | 18 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 77 426.00 | | 46 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 354.00 | 54 265.00 | | 80 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 324.00 | 195 230.00 | | 198 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 506.00 | 484 630.00 | | 598 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 634.00 | 195 230.00 | | 153 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 214.00 | | 133 136.00 | 177 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 072.00 | 294 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 88 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 174 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 311.00 | | 1 021.00 | 88 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 983.00 | | 124 116.00 | 64 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | 8 000.00 | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 082.00 | 33 736.00 | 16 072.00 | 29 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 10 197.00 | 1 090.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 659.00 | 23 540.00 | 14 982.00 | 27 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 128.00 | 8 438.00 | 34 396.00 | 53 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 654.00 | 206 654.00 | | 206 654.00 |
VW T.V.A. | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 324.00 | 153 634.00 | 34 396.00 | 198 324.00 |