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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 021.00 | 37 187.00 | 13 833.00 | 51 021.00 |
AH Fonds commercial | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 525.00 | 95 726.00 | 103 799.00 | 199 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 001.00 | 132 913.00 | 187 088.00 | 320 001.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 507.00 | 333.00 | 108 173.00 | 108 507.00 |
BZ Autres créances | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CF Disponibilités | 266 542.00 | | 266 542.00 | 266 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 692.00 | 333.00 | 589 359.00 | 589 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 694.00 | 133 246.00 | 776 447.00 | 909 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 200.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 532.00 | 216 495.00 | | 206 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 787.00 | 48 837.00 | | 43 787.00 |
DL TOTAL (I) | 580 319.00 | 566 532.00 | | 580 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 738.00 | 39 801.00 | | 35 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 805.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 57 188.00 | | 73 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 438.00 | 42 940.00 | | 84 438.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 129.00 | 140 735.00 | | 196 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 447.00 | 707 267.00 | | 776 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 991.00 | 109 496.00 | | 168 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 279.00 | | 9 722.00 | 310 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 116.00 | | 9 407.00 | 190 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | 315.00 | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 392.00 | 33 521.00 | | 99 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 902.00 | 10 285.00 | | 26 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | 23 235.00 | | 72 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VC Groupe et associés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 738.00 | 8 601.00 | 27 137.00 | 35 738.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 774.00 | 182 774.00 | | 182 774.00 |
VW T.V.A. | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 129.00 | 168 991.00 | 27 137.00 | 196 129.00 |