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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 021.00 | 26 902.00 | 24 119.00 | 51 021.00 |
AH Fonds commercial | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 118.00 | 72 490.00 | 117 627.00 | 190 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 279.00 | 99 392.00 | 210 887.00 | 310 279.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 081.00 | 333.00 | 81 747.00 | 82 081.00 |
BZ Autres créances | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
CF Disponibilités | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 713.00 | 333.00 | 496 380.00 | 496 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 992.00 | 99 726.00 | 707 267.00 | 806 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 12 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 216 495.00 | 386 982.00 | | 216 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 837.00 | 117 513.00 | | 48 837.00 |
DL TOTAL (I) | 566 532.00 | 517 695.00 | | 566 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 801.00 | 48 242.00 | | 39 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 296.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 59 844.00 | | 57 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | 86 340.00 | | 42 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 735.00 | 194 722.00 | | 140 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 267.00 | 712 417.00 | | 707 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 496.00 | 154 964.00 | | 109 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 068.00 | | 7 212.00 | 303 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 906.00 | | 7 212.00 | 182 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 843.00 | 33 549.00 | | 65 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | 10 340.00 | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 282.00 | 23 209.00 | | 49 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VC Groupe et associés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 801.00 | 8 563.00 | 31 239.00 | 39 801.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 424.00 | 197 424.00 | | 197 424.00 |
VW T.V.A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 735.00 | 109 496.00 | 31 239.00 | 140 735.00 |