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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AP Constructions | 2 684 660.00 | 849 965.00 | 1 834 695.00 | 2 684 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 660.00 | 849 965.00 | 2 120 695.00 | 2 970 660.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 020.00 | 849 965.00 | 2 121 055.00 | 2 971 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 208.00 | -79 357.00 | | -78 208.00 |
DL TOTAL (I) | -77 208.00 | -78 357.00 | | -77 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194 303.00 | 2 341 752.00 | | 2 194 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 797.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 263.00 | 2 343 549.00 | | 2 198 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 055.00 | 2 265 192.00 | | 2 121 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960.00 | 1 797.00 | | 3 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 216.00 | 22 382.00 | | 22 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 781.00 | 58 382.00 | | 58 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 989.00 | 137 739.00 | | 136 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 208.00 | -79 357.00 | | -78 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 660.00 | | | 2 970 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 970 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 660.00 | | | 2 970 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 565.00 | 89 400.00 | | 760 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 565.00 | 89 400.00 | | 760 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 194 303.00 | | 2 194 303.00 | 2 194 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 263.00 | 3 960.00 | 2 194 303.00 | 2 198 263.00 |