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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 396.00 | 65 527.00 | 9 870.00 | 75 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 115.00 | 225 661.00 | 685 454.00 | 911 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 480.00 | 291 187.00 | 712 293.00 | 1 003 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 385.00 | 13 389.00 | 23 995.00 | 37 385.00 |
BT Marchandises | 302 448.00 | | 302 448.00 | 302 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 229.00 | 26 970.00 | 982 259.00 | 1 009 229.00 |
BZ Autres créances | 449 451.00 | | 449 451.00 | 449 451.00 |
CF Disponibilités | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 182.00 | | 758 182.00 | 758 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 734.00 | 40 359.00 | 2 540 375.00 | 2 580 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 215.00 | 331 546.00 | 3 252 668.00 | 3 584 215.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 030.00 | 509 239.00 | | 824 030.00 |
DL TOTAL (I) | 825 555.00 | 510 763.00 | | 825 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 495.00 | | | 1 251 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 775.00 | 430 543.00 | | 662 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 995.00 | 34 669.00 | | 38 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 791.00 | 62 686.00 | | 64 791.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 21 555.00 | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 057.00 | | | 355 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 113.00 | 549 452.00 | | 2 427 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 668.00 | 1 060 216.00 | | 3 252 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 026.00 | 549 452.00 | | 1 572 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834 021.00 | | 3 834 021.00 | 3 834 021.00 |
FG Production vendue services | 4 261 226.00 | | 4 261 226.00 | 4 261 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 247.00 | | 8 095 247.00 | 8 095 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 795.00 | |
GE Autres charges | | | 34 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 400.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 130.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 208.00 | 7 488 866.00 | | 8 532 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708 177.00 | 6 979 627.00 | | 7 708 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 030.00 | 509 239.00 | | 824 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 845 592.00 | 3 279 278.00 | | 3 845 592.00 |