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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AP Constructions | 2 684 660.00 | 760 565.00 | 1 924 095.00 | 2 684 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 660.00 | 760 565.00 | 2 210 095.00 | 2 970 660.00 |
CF Disponibilités | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 757.00 | 760 565.00 | 2 265 192.00 | 3 025 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 357.00 | -80 225.00 | | -79 357.00 |
DL TOTAL (I) | -78 357.00 | -79 225.00 | | -78 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 752.00 | 2 397 603.00 | | 2 341 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 368.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 1 800.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 549.00 | 2 423 771.00 | | 2 343 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 192.00 | 2 344 547.00 | | 2 265 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797.00 | 26 168.00 | | 1 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 382.00 | 21 962.00 | | 22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 382.00 | 57 962.00 | | 58 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 739.00 | 138 187.00 | | 137 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 357.00 | -80 225.00 | | -79 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 660.00 | | | 2 970 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 970 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 660.00 | | | 2 970 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 165.00 | 89 400.00 | | 671 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 165.00 | 89 400.00 | | 671 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 2 341 752.00 | | 2 341 752.00 | 2 341 752.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 549.00 | 1 797.00 | 2 341 752.00 | 2 343 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 382.00 | 21 962.00 | | 22 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | 1 845.00 | | 1 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 523.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 925.00 | 22 485.00 | | 22 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 843.00 | 1 845.00 | | 1 843.00 |