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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 1 143.00 | 3 656.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 3 538.00 | 256 461.00 | 260 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 107.00 | 4 682.00 | 335 424.00 | 340 107.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 574.00 | 4 682.00 | 349 892.00 | 354 574.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 288.00 | 54 527.00 | | 53 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 010.00 | -1 238.00 | | -31 010.00 |
DL TOTAL (I) | 38 778.00 | 69 788.00 | | 38 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 657.00 | | | 290 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 456.00 | 456.00 | | 20 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 113.00 | 456.00 | | 311 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 892.00 | 70 245.00 | | 349 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 530.00 | 10 821.00 | | 19 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 540.00 | 12 059.00 | | 50 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 010.00 | -1 238.00 | | -31 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 75 307.00 | 264 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 75 307.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 682.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 317.00 | 10 000.00 | | 70 317.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 657.00 | 17 551.00 | 73 169.00 | 290 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 210.00 | 12 893.00 | 60 317.00 | 73 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 113.00 | 32 007.00 | 73 169.00 | 311 113.00 |