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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 5 214.00 | 4 885.00 | 10 099.00 |
AP Constructions | 263 450.00 | 42 827.00 | 220 623.00 | 263 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | 101.00 | 5 805.00 | 5 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 645.00 | 48 142.00 | 310 503.00 | 358 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 191.00 | | 307 191.00 | 307 191.00 |
CF Disponibilités | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 378.00 | | 413 378.00 | 413 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 023.00 | 48 142.00 | 723 881.00 | 772 023.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 645.00 | | | 251 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 575.00 | | | 631 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 881.00 | | | 723 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 369.00 | | | 398 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 839.00 | | 11 205.00 | 383 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 399.00 | 79 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 399.00 | 358 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 5 299.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 450.00 | | 5 906.00 | 263 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 198.00 | 14 473.00 | | 33 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 743.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | -3 543.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 655.00 | 13 273.00 | | 29 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 645.00 | 18 441.00 | 91 399.00 | 251 645.00 |
VI Groupe et associés | 367 239.00 | 367 239.00 | | 367 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 573.00 | 398 369.00 | 91 399.00 | 631 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765.00 | | | 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 401.00 | | | 6 401.00 |