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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 343.00 | 2 457.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 16 539.00 | 243 461.00 | 260 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 599.00 | | 110 599.00 | 110 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 389.00 | 18 882.00 | 361 507.00 | 380 389.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 173 631.00 | | 173 631.00 | 173 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 402.00 | | 214 402.00 | 214 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 791.00 | 18 882.00 | 575 909.00 | 594 791.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 279.00 | 53 288.00 | | 22 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | -31 010.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 44 748.00 | 38 778.00 | | 44 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 357.00 | 290 657.00 | | 273 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 856.00 | 20 456.00 | | 254 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 161.00 | 311 113.00 | | 531 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 909.00 | 349 892.00 | | 575 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 895.00 | | | 275 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 525.00 | 19 530.00 | | 35 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 556.00 | 50 540.00 | | 29 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969.00 | -31 010.00 | | 5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 107.00 | | 40 282.00 | 340 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 307.00 | | 40 282.00 | 75 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 14 200.00 | | 4 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | -1 143.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 13 000.00 | | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 357.00 | 18 092.00 | 74 386.00 | 273 357.00 |
VI Groupe et associés | 247 956.00 | 247 956.00 | | 247 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 160.00 | 275 895.00 | 74 386.00 | 531 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88.00 | | | 88.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 019.00 | | | 9 019.00 |