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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | 150 000.00 | 1 900 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 001.00 | 52 457.00 | 18 544.00 | 71 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 161.00 | 204 457.00 | 1 918 704.00 | 2 123 161.00 |
BT Marchandises | 120 958.00 | 4 524.00 | 116 434.00 | 120 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 715.00 | 737.00 | 20 978.00 | 21 715.00 |
BZ Autres créances | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CF Disponibilités | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 777.00 | 5 262.00 | 201 516.00 | 206 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 938.00 | 209 718.00 | 2 120 220.00 | 2 329 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 283.00 | | | 279 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
DL TOTAL (I) | 364 220.00 | | | 364 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 324.00 | | | 1 344 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 652.00 | | | 159 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 000.00 | | | 1 756 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 220.00 | | | 2 120 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 567.00 | | | 542 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 111.00 | 4 524.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
6T Sur comptes clients | | 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 111.00 | 5 261.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 111.00 | 5 261.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 674.00 | 212 674.00 | | 212 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 652.00 | 159 652.00 | | 159 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 324.00 | 130 892.00 | 554 822.00 | 1 344 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 308.00 | 41 148.00 | 160.00 | 41 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 000.00 | 542 567.00 | 554 822.00 | 1 756 000.00 |