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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | 150 000.00 | 1 900 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 701.00 | 57 861.00 | 10 840.00 | 68 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 861.00 | 209 861.00 | 1 911 000.00 | 2 120 861.00 |
BT Marchandises | 115 429.00 | 3 658.00 | 111 771.00 | 115 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 723.00 | 3 658.00 | 159 065.00 | 162 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 584.00 | 213 519.00 | 2 070 065.00 | 2 283 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 220.00 | | | 353 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
DL TOTAL (I) | 442 469.00 | | | 442 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 969.00 | | | 1 238 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 091.00 | | | 193 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 379.00 | | | 154 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 595.00 | | | 1 627 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 065.00 | | | 2 070 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 149.00 | | | 495 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 457.00 | 7 182.00 | 1 777.00 | 204 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 7 182.00 | 1 777.00 | 54 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 091.00 | 193 091.00 | | 193 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 969.00 | 106 523.00 | 420 013.00 | 1 238 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 446.00 | 39 286.00 | 160.00 | 39 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 595.00 | 495 149.00 | 420 013.00 | 1 627 595.00 |