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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | 150 000.00 | 1 900 000.00 | 2 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 830.00 | 64 348.00 | 4 481.00 | 68 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 990.00 | 216 348.00 | 1 904 641.00 | 2 120 990.00 |
BT Marchandises | 112 953.00 | 4 581.00 | 108 372.00 | 112 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 421.00 | 416.00 | 12 005.00 | 12 421.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 237.00 | 4 996.00 | 160 241.00 | 165 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 227.00 | 221 345.00 | 2 064 882.00 | 2 286 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 469.00 | | | 431 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
DL TOTAL (I) | 536 651.00 | | | 536 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 401.00 | | | 1 135 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 746.00 | | | 181 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 231.00 | | | 1 528 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 882.00 | | | 2 064 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 388.00 | | | 501 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 861.00 | | 129.00 | 2 120 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 701.00 | | 129.00 | 70 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 861.00 | 6 487.00 | | 209 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 861.00 | 6 487.00 | | 59 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 658.00 | 4 581.00 | 3 658.00 | 3 658.00 |
6T Sur comptes clients | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | 4 997.00 | 3 658.00 | 3 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 746.00 | 181 746.00 | | 181 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 401.00 | 108 557.00 | 422 071.00 | 1 135 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 911.00 | 29 751.00 | 160.00 | 29 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 231.00 | 501 388.00 | 422 071.00 | 1 528 231.00 |