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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 469 750.00 | | 469 750.00 | 469 750.00 |
AP Constructions | 139 437.00 | 76 914.00 | 62 523.00 | 139 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 602.00 | 90 892.00 | 19 709.00 | 110 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 546.00 | 34 099.00 | 36 446.00 | 70 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 904.00 | 204 276.00 | 591 627.00 | 795 904.00 |
BT Marchandises | 138 748.00 | | 138 748.00 | 138 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CF Disponibilités | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 391.00 | | 334 391.00 | 334 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 296.00 | 204 276.00 | 926 019.00 | 1 130 296.00 |
CU Autres participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 320.00 | 136 359.00 | | 188 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 391.00 | 60 961.00 | | 59 391.00 |
DL TOTAL (I) | 302 711.00 | 252 320.00 | | 302 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 428.00 | 410 134.00 | | 369 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 209.00 | 43 773.00 | | 38 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 825.00 | 140 092.00 | | 177 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 844.00 | 35 774.00 | | 37 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 307.00 | 629 774.00 | | 623 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 019.00 | 882 094.00 | | 926 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 704.00 | 280 677.00 | | 320 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UX Autres créances clients | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 428.00 | 66 825.00 | 261 069.00 | 369 428.00 |
VI Groupe et associés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VP Divers | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 307.00 | 320 704.00 | 261 069.00 | 623 307.00 |