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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 469 750.00 | | 469 750.00 | 469 750.00 |
AP Constructions | 139 437.00 | 117 829.00 | 21 608.00 | 139 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 546.00 | 60 580.00 | 9 966.00 | 70 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 781.00 | 291 382.00 | 502 398.00 | 793 781.00 |
BT Marchandises | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 298.00 | | 301 298.00 | 301 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 079.00 | 291 382.00 | 803 697.00 | 1 095 079.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 687.00 | 281 755.00 | | 316 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 792.00 | 42 932.00 | | 59 792.00 |
DL TOTAL (I) | 431 479.00 | 379 687.00 | | 431 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 846.00 | 235 430.00 | | 166 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 620.00 | 33 515.00 | | 33 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 138 743.00 | | 119 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 385.00 | 50 021.00 | | 52 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 217.00 | 457 711.00 | | 372 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 697.00 | 837 399.00 | | 803 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 865.00 | 291 060.00 | | 269 865.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 847.00 | 64 495.00 | 102 352.00 | 166 847.00 |
VI Groupe et associés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 217.00 | 269 865.00 | 102 352.00 | 372 217.00 |