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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 469 750.00 | | 469 750.00 | 469 750.00 |
AP Constructions | 139 437.00 | 131 143.00 | 8 293.00 | 139 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 225.00 | 69 581.00 | 3 643.00 | 73 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 461.00 | 313 698.00 | 482 763.00 | 796 461.00 |
BT Marchandises | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BZ Autres créances | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CF Disponibilités | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 999.00 | | 278 999.00 | 278 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 461.00 | 313 698.00 | 761 763.00 | 1 075 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 479.00 | | | 368 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
DL TOTAL (I) | 458 893.00 | | | 458 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 870.00 | | | 302 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 763.00 | | | 761 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 335.00 | | | 261 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 548.00 | 132 548.00 | | 132 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UX Autres créances clients | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 474.00 | 60 939.00 | 41 535.00 | 102 474.00 |
VI Groupe et associés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 870.00 | 261 335.00 | 41 535.00 | 302 870.00 |