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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
AP Constructions | 2 516 522.00 | 1 138 413.00 | 1 378 108.00 | 2 516 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 237.00 | 589 095.00 | 430 142.00 | 1 019 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 938.00 | 905 274.00 | 214 663.00 | 1 119 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 160.00 | | 273 160.00 | 273 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 592.00 | 2 654 586.00 | 2 416 006.00 | 5 070 592.00 |
BT Marchandises | 1 654 180.00 | | 1 654 180.00 | 1 654 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 975.00 | | 194 975.00 | 194 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 577.00 | | 1 605 577.00 | 1 605 577.00 |
BZ Autres créances | 128 762.00 | | 128 762.00 | 128 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 788 910.00 | | 788 910.00 | 788 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 454.00 | | 5 289 454.00 | 5 289 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 047.00 | 2 654 586.00 | 7 705 460.00 | 10 360 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
CU Autres participations | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 211 339.00 | 3 113 362.00 | | 3 211 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 993.00 | 207 976.00 | | 259 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 333.00 | 3 871 339.00 | | 4 021 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 878.00 | 1 300 940.00 | | 1 116 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 977.00 | 1 895 952.00 | | 1 971 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 836.00 | 423 653.00 | | 394 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 435.00 | 191 116.00 | | 200 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 127.00 | 3 811 662.00 | | 3 684 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 460.00 | 7 683 002.00 | | 7 705 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 315.00 | 805 216.00 | | 761 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 235 146.00 | | 14 235 146.00 | 14 235 146.00 |
FG Production vendue services | 407 647.00 | | 407 647.00 | 407 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 642 793.00 | | 14 642 793.00 | 14 642 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 686 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 024 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 011.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 288 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 2 411.00 | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 39 558.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 689.00 | 41 969.00 | | 36 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 20 289.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 39 264.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 438.00 | 2 705.00 | | 36 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 840.00 | 94 267.00 | | 111 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 735 049.00 | 14 281 786.00 | | 14 735 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 475 055.00 | 14 073 810.00 | | 14 475 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 993.00 | 207 976.00 | | 259 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 384.00 | 1 458.00 | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 336.00 | | 588 558.00 | 4 661 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 300.00 | 5 070 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 300.00 | 4 945 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 874.00 | | 567 623.00 | 4 556 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 751.00 | | 20 935.00 | 83 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 875.00 | 257 011.00 | 179 300.00 | 2 576 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 408.00 | 257 011.00 | 179 300.00 | 2 571 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 836.00 | 394 836.00 | | 394 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 577.00 | | | 1 605 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 495.00 | 159 659.00 | 599 414.00 | 1 110 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 977.00 | | 1 971 977.00 | 1 971 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 843.00 | 1 772 843.00 | | 1 772 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 128.00 | 761 315.00 | 2 571 391.00 | 3 684 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |