| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 566.00 | 183.00 | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
AP Constructions | 3 484 470.00 | 1 352 509.00 | 2 131 961.00 | 3 484 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 119.00 | 782 617.00 | 567 502.00 | 1 350 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 824.00 | 1 015 659.00 | 350 164.00 | 1 365 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 119.00 | 3 169 688.00 | 3 149 431.00 | 6 319 119.00 |
BT Marchandises | 831 664.00 | | 831 664.00 | 831 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 571.00 | | 1 986 571.00 | 1 986 571.00 |
BZ Autres créances | 326 491.00 | | 326 491.00 | 326 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 289 010.00 | | 2 289 010.00 | 2 289 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 313.00 | | 5 953 313.00 | 5 953 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 272 432.00 | 3 169 688.00 | 9 102 744.00 | 12 272 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
CU Autres participations | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 412 373.00 | 3 341 333.00 | | 3 412 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 925.00 | 142 039.00 | | 326 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 298.00 | 4 033 373.00 | | 4 289 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 977.00 | 1 133 884.00 | | 1 306 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 500.00 | 2 073 402.00 | | 2 129 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 866.00 | 1 000 113.00 | | 1 058 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 103.00 | 170 504.00 | | 318 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 813 446.00 | 4 377 903.00 | | 4 813 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 744.00 | 8 411 276.00 | | 9 102 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 199.00 | 1 360 180.00 | | 1 655 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 621 357.00 | 7 943 494.00 | 17 564 851.00 | 9 621 357.00 |
FG Production vendue services | 366 224.00 | | 366 224.00 | 366 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 581.00 | 7 943 494.00 | 17 931 075.00 | 9 987 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 012 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 088 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 141.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 569 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 416.00 | 102 025.00 | | 81 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 53.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 20 833.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 28 458.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 724.00 | 320.00 | | 12 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 724.00 | 21 530.00 | | 12 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 276.00 | 6 928.00 | | 26 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 138.00 | 46 896.00 | | 127 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 066 127.00 | 16 268 406.00 | | 18 066 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 739 202.00 | 16 126 367.00 | | 17 739 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 925.00 | 142 039.00 | | 326 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 406.00 | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 661.00 | | 399 132.00 | 6 128 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 674.00 | 6 319 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338.00 | 17 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 336.00 | 6 216 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 087.00 | | 245.00 | 18 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 420.00 | | 398 666.00 | 6 026 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 155.00 | | 222.00 | 84 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 221.00 | 419 141.00 | 208 674.00 | 2 959 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 62.00 | 338.00 | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 379.00 | 419 079.00 | 208 336.00 | 2 956 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 866.00 | 1 058 866.00 | | 1 058 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 571.00 | 1 986 571.00 | | 1 986 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 166.00 | 277 420.00 | 994 274.00 | 1 306 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 500.00 | | 2 129 500.00 | 2 129 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 906.00 | | | 256 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 587.00 | 157 587.00 | | 157 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 345.00 | 2 333 345.00 | | 2 333 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 446.00 | 1 655 199.00 | 3 123 774.00 | 4 813 446.00 |