|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 266 244.00 | 18 180.00 | 248 063.00 | 266 244.00 |
AP Constructions | 3 518 056.00 | 1 498 624.00 | 2 019 431.00 | 3 518 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 119.00 | 917 655.00 | 469 463.00 | 1 387 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 823.00 | 1 150 713.00 | 222 110.00 | 1 372 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669 191.00 | 3 587 923.00 | 3 081 268.00 | 6 669 191.00 |
BT Marchandises | 1 012 885.00 | | 1 012 885.00 | 1 012 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 944.00 | | 2 679 944.00 | 2 679 944.00 |
BZ Autres créances | 334 614.00 | | 334 614.00 | 334 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 486 194.00 | | 1 486 194.00 | 1 486 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 104.00 | | 5 534 104.00 | 5 534 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 203 296.00 | 3 587 923.00 | 8 615 372.00 | 12 203 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 576 297.00 | 3 412 372.00 | | 3 576 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 553.00 | 326 924.00 | | 196 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 851.00 | 4 289 297.00 | | 4 322 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 457.00 | 1 306 976.00 | | 1 029 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 668.00 | 2 129 500.00 | | 2 249 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 575.00 | 1 058 865.00 | | 805 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 820.00 | 318 103.00 | | 207 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 521.00 | 4 813 445.00 | | 4 292 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 372.00 | 9 102 743.00 | | 8 615 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 171.00 | 1 655 199.00 | | 1 295 171.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 819 667.00 | 8 393 874.00 | 17 213 541.00 | 8 819 667.00 |
FG Production vendue services | 298 677.00 | | 298 677.00 | 298 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 345.00 | 8 393 874.00 | 17 512 219.00 | 9 118 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 553 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 451 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 235.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 252 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 517.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 39 000.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 12 724.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 12 724.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | 26 276.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 799.00 | 127 138.00 | | 76 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 398.00 | 18 066 127.00 | | 17 563 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 366 845.00 | 17 739 202.00 | | 17 366 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 553.00 | 326 924.00 | | 196 553.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 120.00 | | 350 073.00 | 6 319 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 669 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 544 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 749.00 | | 327 495.00 | 6 216 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 377.00 | | 22 578.00 | 84 377.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 688.00 | 418 236.00 | | 3 169 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 183.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 121.00 | 418 053.00 | | 3 167 121.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 575.00 | 805 575.00 | | 805 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 945.00 | 2 679 945.00 | | 2 679 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 310 855.00 | 310 855.00 | | 310 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 746.00 | 281 064.00 | 747 682.00 | 1 028 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 668.00 | | 2 249 668.00 | 2 249 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 420.00 | | | 277 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 464.00 | 20 465.00 | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 305.00 | 3 036 305.00 | | 3 036 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 522.00 | 1 295 171.00 | 2 997 350.00 | 4 292 522.00 |