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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 220.00 | 66 673.00 | 46 546.00 | 113 220.00 |
AH Fonds commercial | 183 429.00 | | 183 429.00 | 183 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 261.00 | 68 724.00 | 21 536.00 | 90 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 480.00 | 143 761.00 | 284 719.00 | 428 480.00 |
BT Marchandises | 338 897.00 | | 338 897.00 | 338 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
CF Disponibilités | 4 179 442.00 | | 4 179 442.00 | 4 179 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 453.00 | | 4 684 453.00 | 4 684 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 933.00 | 143 761.00 | 4 969 172.00 | 5 112 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 3 174 502.00 | | | 3 174 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 773.00 | | | 687 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 662.00 | | | 3 979 662.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 285.00 | | | 542 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 691.00 | | | 764 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 815.00 | | | 219 815.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 510.00 | | | 989 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 172.00 | | | 4 969 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 510.00 | | | 989 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 144 367.00 | 130 464.00 | 5 274 831.00 | 5 144 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 367.00 | 130 464.00 | 5 274 831.00 | 5 144 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 58 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 683.00 | | | -23 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 854.00 | | | 326 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 060.00 | | | 5 347 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 286.00 | | | 4 659 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 773.00 | | | 687 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 594.00 | | 19 430.00 | 413 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 428 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 98 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 649.00 | | | 296 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 701.00 | | 17 467.00 | 85 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 242.00 | | 1 962.00 | 31 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710.00 | 33 974.00 | 1 923.00 | 111 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 881.00 | 29 791.00 | | 36 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 828.00 | 4 183.00 | 1 923.00 | 74 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 691.00 | 764 691.00 | | 764 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VC Groupe et associés | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VI Groupe et associés | 542 285.00 | 542 285.00 | | 542 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 119.00 | 196 119.00 | | 196 119.00 |
VW T.V.A. | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 510.00 | 989 510.00 | | 989 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 250.00 | | | 382 250.00 |
ST Autres comptes | 479 432.00 | | | 479 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
YT Sous‐traitance | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 274.00 | | | 1 049 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 007.00 | | | 782 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 275.00 | | | 971 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |