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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 158.00 | 75 998.00 | 127 159.00 | 203 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 746.00 | 197 582.00 | 174 164.00 | 371 746.00 |
BT Marchandises | 502 148.00 | | 502 148.00 | 502 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BZ Autres créances | 450 241.00 | | 450 241.00 | 450 241.00 |
CF Disponibilités | 1 897 987.00 | | 1 897 987.00 | 1 897 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 194.00 | | 2 878 194.00 | 2 878 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 941.00 | 197 582.00 | 3 052 359.00 | 3 249 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 697 530.00 | | | 697 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 195.00 | | | 660 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 111.00 | | | 1 475 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 583.00 | | | 1 527 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 247.00 | | | 1 577 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 359.00 | | | 3 052 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 247.00 | | | 1 577 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 430 923.00 | 177 893.00 | 6 608 817.00 | 6 430 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 923.00 | 177 893.00 | 6 608 817.00 | 6 430 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 384.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 859.00 | | | -61 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 084.00 | | | 257 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 157.00 | | | 6 635 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 961.00 | | | 5 974 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 195.00 | | | 660 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 022.00 | | | 461 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 979.00 | 28 296.00 | 371 746.00 | 60 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 113 220.00 | 60 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 296.00 | 211 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 199.00 | | | 174 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 818.00 | | | 239 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 494.00 | 27 384.00 | 28 296.00 | 198 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 072.00 | 147.00 | | 113 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 422.00 | 27 236.00 | 28 296.00 | 85 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 583.00 | 1 527 583.00 | | 1 527 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
UX Autres créances clients | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VB T. V. A. | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VC Groupe et associés | 337 880.00 | 337 880.00 | | 337 880.00 |
VP Divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 864.00 | 521 864.00 | | 521 864.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 247.00 | 1 577 247.00 | | 1 577 247.00 |