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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 220.00 | 123 196.00 | 20 023.00 | 143 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 158.00 | 102 787.00 | 103 370.00 | 206 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 146.00 | 234 348.00 | 168 798.00 | 403 146.00 |
BT Marchandises | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 295 306.00 | | 295 306.00 | 295 306.00 |
CF Disponibilités | 1 937 352.00 | | 1 937 352.00 | 1 937 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 971.00 | | 2 414 971.00 | 2 414 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 118.00 | 234 348.00 | 2 583 769.00 | 2 818 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 617 725.00 | | | 617 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 348.00 | | | 910 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 459.00 | | | 1 645 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 513.00 | | | 865 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 309.00 | | | 938 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 769.00 | | | 2 583 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 309.00 | | | 938 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703 301.00 | 130 508.00 | 5 833 810.00 | 5 703 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 301.00 | 130 508.00 | 5 833 810.00 | 5 703 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 766.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 949.00 | | | 288 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 116.00 | | | 5 968 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 768.00 | | | 5 057 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 348.00 | | | 910 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 746.00 | | 33 000.00 | 371 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 45 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 403 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 220.00 | | 30 000.00 | 113 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 522.00 | | 3 000.00 | 211 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 582.00 | 36 766.00 | | 197 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 220.00 | 9 976.00 | | 113 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 362.00 | 26 789.00 | | 84 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 513.00 | 865 513.00 | | 865 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VC Groupe et associés | 283 221.00 | 283 221.00 | | 283 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 103.00 | 360 103.00 | | 360 103.00 |
VW T.V.A. | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 309.00 | 938 309.00 | | 938 309.00 |