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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 2 751.00 | 13 616.00 | 16 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 367.00 | 2 751.00 | 13 616.00 | 16 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 501.00 | | 522 501.00 | 522 501.00 |
BZ Autres créances | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 503.00 | | 583 503.00 | 583 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 870.00 | 2 751.00 | 597 119.00 | 599 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | | | 506.00 |
DH Report à nouveau | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 030.00 | 10 122.00 | | -40 030.00 |
DL TOTAL (I) | -9 908.00 | 30 122.00 | | -9 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 559.00 | 74 570.00 | | 227 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 700.00 | 5 086.00 | | 103 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 270.00 | 64 758.00 | | 79 270.00 |
EA Autres dettes | 196 022.00 | 196 022.00 | | 196 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 026.00 | 340 437.00 | | 607 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 119.00 | 370 559.00 | | 597 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 026.00 | 340 437.00 | | 607 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 788.00 | | 7 579.00 | 8 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | | 7 579.00 | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 2 197.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 2 197.00 | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 022.00 | 196 022.00 | | 196 022.00 |
UX Autres créances clients | 522 501.00 | | | 522 501.00 |
VB T. V. A. | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 045.00 | 575 045.00 | | 575 045.00 |
VW T.V.A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 026.00 | 607 026.00 | | 607 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 2 231.00 | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 541.00 | 4 694.00 | | 14 541.00 |
ST Autres comptes | 33 364.00 | 18 507.00 | | 33 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 852.00 | 428.00 | | 1 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 511.00 | 80 861.00 | | 14 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 271.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | 2 502.00 | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 223.00 | 41 002.00 | | 31 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 577.00 | 31 450.00 | | 34 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 090.00 | 104 490.00 | | 67 090.00 |