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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 14 462.00 | 1 905.00 | 16 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 367.00 | 14 462.00 | 1 905.00 | 16 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 739.00 | | 240 739.00 | 240 739.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 248.00 | | 284 248.00 | 284 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 615.00 | 14 462.00 | 286 153.00 | 300 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | -155 438.00 | -74 485.00 | | -155 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | -80 954.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | -132 776.00 | -134 932.00 | | -132 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 978.00 | 422 907.00 | | 369 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 693.00 | 48 024.00 | | 47 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 929.00 | 472 381.00 | | 418 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 153.00 | 337 449.00 | | 286 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 951.00 | 472 381.00 | | 48 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 925.00 | 3 538.00 | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 3 538.00 | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 739.00 | 240 739.00 | | 240 739.00 |
VB T. V. A. | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VI Groupe et associés | 369 978.00 | | 369 978.00 | 369 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 433.00 | 275 433.00 | | 275 433.00 |
VW T.V.A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 929.00 | 48 951.00 | 369 978.00 | 418 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 251.00 | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | 8 604.00 | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 20 632.00 | 17 655.00 | | 20 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974.00 | 1 622.00 | | 974.00 |
YT Sous‐traitance | 46 024.00 | 46 668.00 | | 46 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 1 300.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | 2 551.00 | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 109.00 | 21 305.00 | | 33 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 176.00 | 19 559.00 | | 28 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 260.00 | 74 548.00 | | 76 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |