| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 666.00 | 16 441.00 | 83 225.00 | 99 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 666.00 | 16 441.00 | 83 225.00 | 99 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
BZ Autres créances | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 259.00 | | 177 259.00 | 177 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 924.00 | 16 441.00 | 260 483.00 | 276 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | -153 282.00 | -155 438.00 | | -153 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 634.00 | 2 156.00 | | -98 634.00 |
DL TOTAL (I) | -231 410.00 | -132 776.00 | | -231 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 905.00 | 369 978.00 | | 368 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 264.00 | 1 258.00 | | 107 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 724.00 | 47 693.00 | | 15 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 894.00 | 418 929.00 | | 491 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 483.00 | 286 153.00 | | 260 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 894.00 | 48 951.00 | | 491 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 367.00 | | 83 299.00 | 16 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | | 83 299.00 | 16 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 1 979.00 | | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 1 979.00 | | 14 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VI Groupe et associés | 368 905.00 | 368 905.00 | | 368 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 894.00 | 491 894.00 | | 491 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 1 733.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 306.00 | 8 629.00 | | 34 306.00 |
ST Autres comptes | 37 329.00 | 20 632.00 | | 37 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 152.00 | 974.00 | | 1 152.00 |
YT Sous‐traitance | 63 380.00 | 46 024.00 | | 63 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 964.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 2 697.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 061.00 | 33 109.00 | | 22 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 894.00 | 28 176.00 | | 39 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 167.00 | 76 260.00 | | 136 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |