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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 045.00 | 335.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 410.00 | 7 044.00 | 25 366.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 263.00 | 10 562.00 | 25 701.00 | 36 263.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 608.00 | 10 562.00 | 207 046.00 | 217 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 472.00 | 30 479.00 | | 34 472.00 |
DH Report à nouveau | | -66 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251.00 | 70 094.00 | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 42 223.00 | 39 972.00 | | 42 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 604.00 | 18 919.00 | | 26 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 162.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 779.00 | 128 451.00 | | 107 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 879.00 | 28 350.00 | | 24 879.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 5.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 823.00 | 175 887.00 | | 164 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 046.00 | 215 860.00 | | 207 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 198.00 | 160 905.00 | | 144 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 915.00 | | 30 541.00 | 29 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 193.00 | 36 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 193.00 | 33 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 442.00 | | 30 541.00 | 27 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995.00 | 7 829.00 | 3 262.00 | 5 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 7 829.00 | 3 262.00 | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 553.00 | 145 553.00 | | 145 553.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |