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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 2 873.00 | 399.00 | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 321.00 | 59.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 410.00 | 15 269.00 | 17 141.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 062.00 | 19 463.00 | 17 599.00 | 37 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 310.00 | 4 164.00 | 132 146.00 | 136 310.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 849.00 | 4 164.00 | 235 685.00 | 239 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 911.00 | 23 627.00 | 253 284.00 | 276 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 723.00 | 34 472.00 | | 36 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 918.00 | 2 251.00 | | 49 918.00 |
DL TOTAL (I) | 92 141.00 | 42 223.00 | | 92 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 641.00 | 26 604.00 | | 20 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | 107 779.00 | | 97 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 405.00 | 24 879.00 | | 43 405.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 5 559.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 143.00 | 164 823.00 | | 161 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 284.00 | 207 046.00 | | 253 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 581.00 | 144 198.00 | | 146 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 263.00 | | 799.00 | 36 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | 799.00 | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 562.00 | 8 901.00 | | 10 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 400.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 089.00 | 8 501.00 | | 8 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 482.00 | 152 482.00 | | 152 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 143.00 | 161 143.00 | | 161 143.00 |