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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 259.00 | 8 178.00 | 64 081.00 | 72 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 911.00 | 12 830.00 | 64 081.00 | 76 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
BZ Autres créances | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 185 216.00 | | 185 216.00 | 185 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 339.00 | | 401 339.00 | 401 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 250.00 | 12 830.00 | 465 420.00 | 478 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 971.00 | 97 490.00 | | 112 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 657.00 | 34 052.00 | | 95 657.00 |
DL TOTAL (I) | 214 127.00 | 137 043.00 | | 214 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 413.00 | 43 406.00 | | 71 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 6 873.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 62 723.00 | | 100 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 998.00 | 50 774.00 | | 75 998.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 70.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 293.00 | 163 845.00 | | 251 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 420.00 | 300 888.00 | | 465 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 551.00 | 132 329.00 | | 194 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 090.00 | 73 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 561.00 | | 68 167.00 | 66 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 906.00 | 13 202.00 | 26 278.00 | 25 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 634.00 | 13 202.00 | 26 278.00 | 22 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 293.00 | 251 293.00 | | 251 293.00 |