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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 750.00 | 48 097.00 | 57 653.00 | 105 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 10 601.00 | 74.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 625.00 | 58 898.00 | 72 727.00 | 131 625.00 |
BT Marchandises | 263 069.00 | 24 480.00 | 238 589.00 | 263 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 650.00 | 3 122.00 | 39 528.00 | 42 650.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 236.00 | 27 602.00 | 303 634.00 | 331 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 861.00 | 86 499.00 | 376 361.00 | 462 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 894.00 | 9 730.00 | | 74 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 768.00 | 65 164.00 | | 67 768.00 |
DL TOTAL (I) | 153 662.00 | 85 894.00 | | 153 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 735.00 | 119 017.00 | | 96 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 691.00 | 97 064.00 | | 79 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 635.00 | 7 397.00 | | 19 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 464.00 | 33 985.00 | | 23 464.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 3 503.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 699.00 | 261 412.00 | | 222 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 361.00 | 347 306.00 | | 376 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 58 898.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 58 698.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 722.00 | 24 480.00 | 11 722.00 | 11 722.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 2 649.00 | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 195.00 | 27 128.00 | 11 722.00 | 12 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 195.00 | 27 128.00 | 11 722.00 | 12 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 128.00 | 11 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 130.00 | 17 560.00 | 30 570.00 | 48 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 735.00 | 22 941.00 | 73 794.00 | 96 735.00 |
VI Groupe et associés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 254.00 | 117 889.00 | 104 365.00 | 222 254.00 |