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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 697.00 | 77 882.00 | 36 815.00 | 114 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 572.00 | 88 757.00 | 51 815.00 | 140 572.00 |
BT Marchandises | 404 412.00 | 48 456.00 | 355 956.00 | 404 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 238.00 | 4 816.00 | 37 422.00 | 42 238.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CF Disponibilités | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 337.00 | 53 273.00 | 514 064.00 | 567 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 908.00 | 142 029.00 | 565 879.00 | 707 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 994.00 | 142 662.00 | | 227 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 031.00 | 85 332.00 | | 97 031.00 |
DL TOTAL (I) | 336 025.00 | 238 994.00 | | 336 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 557.00 | 73 913.00 | | 120 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 397.00 | 72 118.00 | | 54 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 446.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 12 805.00 | | 25 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 292.00 | 32 762.00 | | 29 292.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 468.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 854.00 | 192 512.00 | | 229 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 879.00 | 431 506.00 | | 565 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 674.00 | 16 083.00 | | 72 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 474.00 | 16 083.00 | | 72 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 122.00 | 14 469.00 | 318.00 | 39 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 122.00 | 14 469.00 | 318.00 | 39 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 122.00 | 14 469.00 | 318.00 | 39 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 833.00 | 7 333.00 | 5 500.00 | 12 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 557.00 | 33 753.00 | 66 378.00 | 120 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 596.00 | 137 291.00 | 71 878.00 | 229 596.00 |