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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 750.00 | 61 799.00 | 42 951.00 | 104 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 625.00 | 72 674.00 | 57 951.00 | 130 625.00 |
BT Marchandises | 321 362.00 | 34 643.00 | 286 719.00 | 321 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 430.00 | 4 480.00 | 47 951.00 | 52 430.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 678.00 | 39 122.00 | 373 556.00 | 412 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 303.00 | 111 796.00 | 431 506.00 | 543 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 662.00 | 74 894.00 | | 142 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 332.00 | 67 768.00 | | 85 332.00 |
DL TOTAL (I) | 238 994.00 | 153 662.00 | | 238 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 913.00 | 96 735.00 | | 73 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 118.00 | 79 691.00 | | 72 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 19 635.00 | | 12 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 762.00 | 23 464.00 | | 32 762.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 2 728.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 512.00 | 222 699.00 | | 192 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 506.00 | 376 361.00 | | 431 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 130 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 115 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 898.00 | 14 776.00 | 1 000.00 | 58 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 698.00 | 14 776.00 | 1 000.00 | 58 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 480.00 | 34 643.00 | 24 480.00 | 24 480.00 |
6T Sur comptes clients | 3 122.00 | 2 571.00 | 1 213.00 | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 602.00 | 37 213.00 | 25 692.00 | 27 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 602.00 | 37 213.00 | 25 692.00 | 27 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 213.00 | 25 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 585.00 | 17 751.00 | 12 833.00 | 30 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 913.00 | 23 457.00 | 50 456.00 | 73 913.00 |
VI Groupe et associés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 067.00 | 128 777.00 | 63 290.00 | 192 067.00 |