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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 912.00 | | 800 912.00 | 800 912.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 251.00 | | 943 251.00 | 943 251.00 |
CU Autres participations | 800 912.00 | | 800 912.00 | 800 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 880.00 | | | 530 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 913.00 | | | 267 913.00 |
DL TOTAL (I) | 798 793.00 | | | 798 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 251.00 | | | 943 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 913.00 | | | 267 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 19 682.00 | 80 318.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 458.00 | 64 140.00 | 80 318.00 | 144 458.00 |