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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 891 358.00 | | 891 358.00 | 891 358.00 |
BZ Autres créances | 132 476.00 | | 132 476.00 | 132 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 081.00 | | 1 106 081.00 | 1 106 081.00 |
CU Autres participations | 891 358.00 | | 891 358.00 | 891 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 880.00 | 530 880.00 | | 530 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
DG Autres réserves | 214 825.00 | | | 214 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 700.00 | 267 913.00 | | 31 700.00 |
DL TOTAL (I) | 830 493.00 | 798 793.00 | | 830 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 722.00 | 100 000.00 | | 231 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 1 698.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 1 260.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 588.00 | 144 458.00 | | 275 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 081.00 | 943 251.00 | | 1 106 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 588.00 | 64 141.00 | | 275 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 783.00 | 274 500.00 | | 49 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 083.00 | 6 587.00 | | 18 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 700.00 | 267 913.00 | | 31 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 912.00 | | 90 446.00 | 800 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 912.00 | | 90 446.00 | 800 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 722.00 | 42 261.00 | 152 438.00 | 231 722.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 588.00 | 86 127.00 | 152 438.00 | 275 588.00 |