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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 891 858.00 | | 891 858.00 | 891 858.00 |
BZ Autres créances | 212 741.00 | | 212 741.00 | 212 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 75 977.00 | | 75 977.00 | 75 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 718.00 | | 418 718.00 | 418 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 576.00 | | 1 310 576.00 | 1 310 576.00 |
CU Autres participations | 891 858.00 | | 891 858.00 | 891 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 880.00 | 530 880.00 | | 530 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
DG Autres réserves | 338 615.00 | 246 525.00 | | 338 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 278.00 | 92 090.00 | | 195 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 861.00 | 922 583.00 | | 1 117 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 687.00 | 189 961.00 | | 147 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 2 025.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 715.00 | 233 487.00 | | 192 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 576.00 | 1 156 070.00 | | 1 310 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 991.00 | 233 487.00 | | 88 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 220.00 | 99 191.00 | | 200 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942.00 | 7 101.00 | | 4 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 278.00 | 92 090.00 | | 195 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 358.00 | | 500.00 | 891 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 358.00 | | 500.00 | 891 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VC Groupe et associés | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 687.00 | 43 963.00 | 103 724.00 | 147 687.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 741.00 | 212 741.00 | | 212 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 715.00 | 88 991.00 | 103 724.00 | 192 715.00 |