| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 162.00 | 42 662.00 | 12 500.00 | 55 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 780.00 | 52 127.00 | 2 652.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 823.00 | 142 663.00 | 31 160.00 | 173 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 873.00 | | 259 873.00 | 259 873.00 |
BZ Autres créances | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CF Disponibilités | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 212.00 | | 366 212.00 | 366 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 035.00 | 142 663.00 | 397 371.00 | 540 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 1 193.00 | 336.00 | | 1 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019.00 | 6 857.00 | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 25 388.00 | 29 369.00 | | 25 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | 4 827.00 | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 774.00 | 41 704.00 | | 36 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | 94 641.00 | | 70 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 537.00 | 104 526.00 | | 87 537.00 |
EA Autres dettes | 167 038.00 | 182 860.00 | | 167 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 984.00 | 436 117.00 | | 371 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 371.00 | 465 486.00 | | 397 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
UX Autres créances clients | 259 873.00 | | | 259 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886.00 | 2 054.00 | 832.00 | 2 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VP Divers | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 029.00 | 321 029.00 | | 321 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 424.00 | 363 592.00 | 832.00 | 364 424.00 |