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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 750.00 | 33 876.00 | 8 874.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 158.00 | 22 558.00 | 3 601.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 789.00 | 104 308.00 | 28 482.00 | 132 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 033.00 | | 420 033.00 | 420 033.00 |
BZ Autres créances | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
CF Disponibilités | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 903.00 | | 562 903.00 | 562 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 693.00 | 104 308.00 | 591 385.00 | 695 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 2 372.00 | 1 698.00 | | 2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 787.00 | 36 673.00 | | 23 787.00 |
DL TOTAL (I) | 48 335.00 | 60 548.00 | | 48 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 434.00 | 135 000.00 | | 137 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 334.00 | 22 518.00 | | 25 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 469.00 | 46 382.00 | | 131 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 908.00 | 105 952.00 | | 91 908.00 |
EA Autres dettes | 123 383.00 | 201 224.00 | | 123 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 050.00 | 511 076.00 | | 543 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 385.00 | 571 624.00 | | 591 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 724.00 | 1 584.00 | | 102 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 724.00 | 1 584.00 | | 102 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
UX Autres créances clients | 420 033.00 | 420 033.00 | | 420 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 434.00 | 14 885.00 | 122 549.00 | 137 434.00 |
VI Groupe et associés | 148 717.00 | 148 717.00 | | 148 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VP Divers | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 843.00 | 465 843.00 | | 465 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 050.00 | 420 502.00 | 122 549.00 | 543 050.00 |