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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 942.00 | 29 429.00 | 10 513.00 | 39 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 806.00 | 23 984.00 | 7 822.00 | 31 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 630.00 | 101 287.00 | 34 343.00 | 135 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BN En cours de production de biens | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 949.00 | | 253 949.00 | 253 949.00 |
BZ Autres créances | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CF Disponibilités | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 104.00 | | 484 104.00 | 484 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 734.00 | 101 287.00 | 518 447.00 | 619 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 2 372.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 962.00 | 23 787.00 | | 38 962.00 |
DL TOTAL (I) | 61 197.00 | 48 335.00 | | 61 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 249.00 | 137 434.00 | | 125 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457.00 | 25 334.00 | | 14 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 131 469.00 | | 46 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 284.00 | 91 908.00 | | 64 284.00 |
EA Autres dettes | 207 223.00 | 123 383.00 | | 207 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 250.00 | 543 050.00 | | 457 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 447.00 | 591 385.00 | | 518 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 308.00 | 3 785.00 | 6 805.00 | 104 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 308.00 | 3 785.00 | 6 805.00 | 104 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 284.00 | | 64 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 680.00 | 221 680.00 | | 221 680.00 |
UX Autres créances clients | 253 949.00 | 253 949.00 | | 253 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 249.00 | 35 380.00 | 89 869.00 | 125 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 062.00 | 300 062.00 | | 300 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 250.00 | 367 381.00 | 89 869.00 | 457 250.00 |