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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 9 107.00 | 4 598.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 130.00 | 9 107.00 | 95 023.00 | 104 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 207 524.00 | | 207 524.00 | 207 524.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 307.00 | | 211 307.00 | 211 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 437.00 | 9 107.00 | 306 330.00 | 315 437.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
DH Report à nouveau | -165 456.00 | -29 571.00 | | -165 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 672.00 | -135 885.00 | | -46 672.00 |
DL TOTAL (I) | -55 468.00 | -8 797.00 | | -55 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 12 666.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 117.00 | 195 879.00 | | 265 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 777.00 | 71 558.00 | | 69 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | 27 785.00 | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 798.00 | 307 888.00 | | 361 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 330.00 | 299 091.00 | | 306 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 798.00 | 307 888.00 | | 361 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -8 580.00 | 10 168.00 | | -8 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 092.00 | 146 053.00 | | 38 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 672.00 | -135 885.00 | | -46 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363.00 | 2 745.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | 2 745.00 | | 6 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
VB T. V. A. | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VC Groupe et associés | 161 752.00 | | | 161 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 265 117.00 | 265 117.00 | | 265 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 449.00 | 207 524.00 | 70 925.00 | 278 449.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 798.00 | 361 798.00 | | 361 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -29.00 | 4 182.00 | | -29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 50 517.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 7 460.00 | 25 729.00 | | 7 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 869.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 5 382.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 786.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -29.00 | 5 968.00 | | -29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 800.00 | 2 033.00 | | -1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 877.00 | 1 674.00 | | 11 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 810.00 | 86 497.00 | | 14 810.00 |