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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 11 246.00 | 2 459.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 130.00 | 11 246.00 | 92 884.00 | 104 130.00 |
BZ Autres créances | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 341.00 | 11 246.00 | 260 095.00 | 271 341.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
DH Report à nouveau | -212 128.00 | -165 456.00 | | -212 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 758.00 | -46 672.00 | | -60 758.00 |
DL TOTAL (I) | -116 226.00 | -55 468.00 | | -116 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 177.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 321.00 | 265 117.00 | | 296 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 297.00 | 69 777.00 | | 72 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | 26 727.00 | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 321.00 | 361 798.00 | | 376 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 095.00 | 306 330.00 | | 260 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 864.00 | | | -25 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423.00 | -8 580.00 | | 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 181.00 | 38 092.00 | | 61 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 758.00 | -46 672.00 | | -60 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 107.00 | 2 139.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 2 139.00 | | 9 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VC Groupe et associés | 155 407.00 | 155 407.00 | | 155 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 296 321.00 | 296 321.00 | | 296 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 136.00 | 167 211.00 | 70 925.00 | 238 136.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 321.00 | 376 321.00 | | 376 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -29.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 080.00 | 7 350.00 | | 14 080.00 |
ST Autres comptes | 7 351.00 | 7 460.00 | | 7 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | -29.00 | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -1 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 054.00 | 11 877.00 | | 3 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 431.00 | 14 810.00 | | 21 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |