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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 130.00 | 13 705.00 | 90 425.00 | 104 130.00 |
BZ Autres créances | 149 917.00 | | 149 917.00 | 149 917.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 578.00 | 13 705.00 | 247 873.00 | 261 578.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
DH Report à nouveau | -272 885.00 | -212 128.00 | | -272 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 622.00 | -60 758.00 | | -21 622.00 |
DL TOTAL (I) | -137 848.00 | -116 226.00 | | -137 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 803.00 | 296 321.00 | | 308 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 72 297.00 | | 74 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | 7 397.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 721.00 | 376 321.00 | | 385 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 873.00 | 260 095.00 | | 247 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309.00 | 423.00 | | 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 931.00 | 61 181.00 | | 21 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 622.00 | -60 758.00 | | -21 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 246.00 | 2 459.00 | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | 2 459.00 | | 11 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VC Groupe et associés | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
VI Groupe et associés | 308 803.00 | 308 803.00 | | 308 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 842.00 | 155 917.00 | 70 925.00 | 226 842.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 721.00 | 385 721.00 | | 385 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | 14 080.00 | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 4 492.00 | 7 351.00 | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 103.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | 103.00 | | 1 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495.00 | 3 054.00 | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 188.00 | 21 431.00 | | 6 188.00 |