| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 217.00 | | 401 217.00 | 401 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
AN Terrains | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
AP Constructions | 96 327.00 | 64 695.00 | 31 632.00 | 96 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 738.00 | 234 538.00 | 11 201.00 | 245 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 105.00 | 1 561 875.00 | 188 230.00 | 1 750 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 232.00 | 1 954 562.00 | 634 670.00 | 2 589 232.00 |
BT Marchandises | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 766.00 | 229 528.00 | 1 331 238.00 | 1 560 766.00 |
BZ Autres créances | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 601 258.00 | | 2 601 258.00 | 2 601 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 767.00 | 229 528.00 | 4 165 239.00 | 4 394 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 999.00 | 2 184 090.00 | 4 799 909.00 | 6 983 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 645.00 | 1 474 341.00 | | 1 705 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 178.00 | 231 303.00 | | 246 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 886.00 | 1 824 709.00 | | 2 070 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 481.00 | 157 179.00 | | 121 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 332.00 | 321 918.00 | | 333 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 383.00 | 1 245 951.00 | | 1 371 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 186.00 | 734 772.00 | | 785 186.00 |
EA Autres dettes | 67 640.00 | 61 340.00 | | 67 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 023.00 | 2 521 160.00 | | 2 679 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 909.00 | 4 395 869.00 | | 4 799 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 675.00 | 2 363 981.00 | | 2 634 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 824 713.00 | | 11 824 713.00 | 11 824 713.00 |
FG Production vendue services | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 846 607.00 | | 11 846 607.00 | 11 846 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 891 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 007 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 733.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 553 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 122.00 | 15 284.00 | | 19 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 7 000.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422.00 | 85 910.00 | | 22 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 622.00 | 6 609.00 | | 18 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622.00 | 56 609.00 | | 18 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 29 301.00 | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 057.00 | 79 607.00 | | 89 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 915 708.00 | 9 836 994.00 | | 11 915 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669 530.00 | 9 605 691.00 | | 11 669 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 178.00 | 231 303.00 | | 246 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 860.00 | | | 2 578 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 268.00 | | | 2 159 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 815.00 | 143 649.00 | 53 902.00 | 1 864 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 831.00 | 143 649.00 | 53 902.00 | 1 848 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 383.00 | 1 371 383.00 | | 1 371 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 972.00 | 400 972.00 | | 400 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 766.00 | | | 1 560 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 438.00 | 77 090.00 | 44 348.00 | 121 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
VP Divers | 176 143.00 | | | 176 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 186.00 | 785 186.00 | | 785 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 117.00 | 1 736 909.00 | 2 208.00 | 1 739 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 023.00 | 2 634 675.00 | 44 348.00 | 2 679 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |