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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 217.00 | | 401 217.00 | 401 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
AN Terrains | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
AP Constructions | 96 327.00 | 74 315.00 | 22 012.00 | 96 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 738.00 | 263 460.00 | 25 278.00 | 288 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 632.00 | 1 603 567.00 | 288 065.00 | 1 891 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 759.00 | 2 034 797.00 | 738 962.00 | 2 773 759.00 |
BT Marchandises | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 209.00 | 165 523.00 | 1 113 686.00 | 1 279 209.00 |
BZ Autres créances | 208 149.00 | | 208 149.00 | 208 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 336 809.00 | | 3 336 809.00 | 3 336 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 678.00 | 165 523.00 | 4 712 156.00 | 4 877 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 438.00 | 2 200 320.00 | 5 451 118.00 | 7 651 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 852.00 | 1 793 422.00 | | 1 969 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 190.00 | 374 429.00 | | 524 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 106.00 | 2 286 916.00 | | 2 613 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 163.00 | 178 149.00 | | 85 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 224.00 | 1 504 211.00 | | 1 608 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 453.00 | 775 150.00 | | 1 019 453.00 |
EA Autres dettes | 75 171.00 | 81 359.00 | | 75 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 012.00 | 2 953 516.00 | | 2 788 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 118.00 | 5 290 432.00 | | 5 451 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 574.00 | 2 868 353.00 | | 30 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 546 036.00 | | 12 546 036.00 | 12 546 036.00 |
FG Production vendue services | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 549 046.00 | | 12 549 046.00 | 12 549 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 835 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 017 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 239.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 689.00 | 21 742.00 | | 7 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 830.00 | 8 500.00 | | 12 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 519.00 | 80 242.00 | | 70 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 2 682.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 184.00 | 52 682.00 | | 55 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 335.00 | 27 561.00 | | 15 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 935.00 | 117 447.00 | | 193 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 906 276.00 | 12 225 548.00 | | 12 906 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382 086.00 | 11 851 119.00 | | 12 382 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 190.00 | 374 429.00 | | 524 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 426.00 | | 130 874.00 | 2 755 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 540.00 | 2 773 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 540.00 | 2 354 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 201.00 | | | 417 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 834.00 | | 130 874.00 | 2 335 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 724.00 | 164 076.00 | 108 004.00 | 1 978 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 740.00 | 164 076.00 | 108 004.00 | 1 962 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 209.00 | 1 279 209.00 | | 1 279 209.00 |
VP Divers | 208 149.00 | 208 149.00 | | 208 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 566.00 | 1 487 358.00 | 2 208.00 | 1 489 566.00 |