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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 217.00 | | 401 217.00 | 401 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
AN Terrains | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
AP Constructions | 96 327.00 | 69 505.00 | 26 822.00 | 96 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 738.00 | 251 388.00 | 37 351.00 | 288 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 298.00 | 1 564 377.00 | 308 921.00 | 1 873 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 426.00 | 1 978 724.00 | 776 701.00 | 2 755 426.00 |
BT Marchandises | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 560.00 | 296 645.00 | 1 060 915.00 | 1 357 560.00 |
BZ Autres créances | 201 633.00 | | 201 633.00 | 201 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 198 810.00 | | 3 198 810.00 | 3 198 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 375.00 | 296 645.00 | 4 513 731.00 | 4 810 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 801.00 | 2 275 369.00 | 5 290 432.00 | 7 565 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 422.00 | 1 705 645.00 | | 1 793 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 429.00 | 246 178.00 | | 374 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 916.00 | 2 070 886.00 | | 2 286 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 149.00 | 121 481.00 | | 178 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 648.00 | 333 332.00 | | 414 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 211.00 | 1 371 383.00 | | 1 504 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 150.00 | 785 186.00 | | 775 150.00 |
EA Autres dettes | 81 359.00 | 67 640.00 | | 81 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 516.00 | 2 679 023.00 | | 2 953 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 432.00 | 4 799 909.00 | | 5 290 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 353.00 | 2 634 675.00 | | 2 868 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 921 307.00 | | 11 921 307.00 | 11 921 307.00 |
FG Production vendue services | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 924 016.00 | | 11 924 016.00 | 11 924 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 145 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 040 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 335.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 674 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 742.00 | 19 122.00 | | 21 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 300.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 242.00 | 22 422.00 | | 80 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 18 622.00 | | 2 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 682.00 | 18 622.00 | | 52 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 561.00 | 3 800.00 | | 27 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 447.00 | 89 057.00 | | 117 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 225 548.00 | 11 915 708.00 | | 12 225 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851 119.00 | 11 669 530.00 | | 11 851 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 429.00 | 246 178.00 | | 374 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 232.00 | | | 2 589 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 201.00 | | | 417 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 641.00 | | | 2 169 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 562.00 | 156 606.00 | 132 444.00 | 1 954 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 578.00 | 156 606.00 | 132 444.00 | 1 938 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 211.00 | 1 504 211.00 | | 1 504 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 007.00 | 496 007.00 | | 496 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 560.00 | 1 357 560.00 | | 1 357 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 149.00 | 92 986.00 | 85 163.00 | 178 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
VP Divers | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 150.00 | 775 150.00 | | 775 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 401.00 | 1 559 193.00 | 2 208.00 | 1 561 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 516.00 | 2 868 353.00 | 85 163.00 | 2 953 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |