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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 205.00 | 25 906.00 | 2 299.00 | 28 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 893.00 | 30 848.00 | 45.00 | 30 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 163.00 | 88 126.00 | 1 417 038.00 | 1 505 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BZ Autres créances | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
CF Disponibilités | 187 694.00 | | 187 694.00 | 187 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 704.00 | 88 126.00 | 1 699 578.00 | 1 787 704.00 |
CU Autres participations | 1 414 694.00 | | 1 414 694.00 | 1 414 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 613 624.00 | 1 588 029.00 | | 1 613 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | 25 595.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 336.00 | 1 630 394.00 | | 1 631 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 335.00 | 72 997.00 | | 56 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 14 150.00 | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 242.00 | 87 161.00 | | 68 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 578.00 | 1 717 555.00 | | 1 699 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 242.00 | 87 161.00 | | 68 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 987.00 | | 599 987.00 | 599 987.00 |
FG Production vendue services | 246 070.00 | | 246 070.00 | 246 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 057.00 | | 846 057.00 | 846 057.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 145.00 | 2 231.00 | | 2 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 104.00 | 877 548.00 | | 846 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 161.00 | 851 953.00 | | 845 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | 25 595.00 | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 163.00 | | | 1 505 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 694.00 | | | 1 414 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 017.00 | 1 109.00 | | 87 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 111.00 | 1 109.00 | | 61 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | 2 202.00 | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | 4 475.00 | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 61 914.00 | 26 345.00 | | 61 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
YT Sous‐traitance | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 854.00 | 9 071.00 | | 9 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 779.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 065.00 | 4 981.00 | | 6 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 829.00 | 5.00 | | 168 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 301.00 | 259 378.00 | | 294 301.00 |