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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 205.00 | 25 906.00 | 2 299.00 | 28 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 163.00 | 88 170.00 | 1 416 993.00 | 1 505 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BZ Autres créances | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
CF Disponibilités | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 264.00 | 88 170.00 | 1 701 094.00 | 1 789 264.00 |
CU Autres participations | 1 414 694.00 | | 1 414 694.00 | 1 414 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 603 180.00 | 1 614 567.00 | | 1 603 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 023.00 | -11 387.00 | | -9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 926.00 | 1 619 949.00 | | 1 610 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 7 432.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | 48 364.00 | | 77 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | 10 580.00 | | 7 801.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 3 263.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 168.00 | 69 638.00 | | 90 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 094.00 | 1 689 587.00 | | 1 701 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 168.00 | 69 638.00 | | 90 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 163.00 | | | 1 505 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 694.00 | | | 1 414 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VC Groupe et associés | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 284.00 | 186 284.00 | | 186 284.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 3 532.00 | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | 3 006.00 | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 17 154.00 | 94 083.00 | | 17 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
YT Sous‐traitance | 205 200.00 | 185 500.00 | | 205 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 350.00 | 13 978.00 | | 22 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 156.00 | 3 532.00 | | 3 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 326.00 | 193 781.00 | | 191 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 051.00 | 157 791.00 | | 148 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 616.00 | 302 454.00 | | 253 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |