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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 205.00 | 25 906.00 | 2 299.00 | 28 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 749.00 | 31 768.00 | 2 981.00 | 34 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 240.00 | 88 566.00 | 1 433 674.00 | 1 522 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 594 826.00 | | 594 826.00 | 594 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 455.00 | | 660 455.00 | 660 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 695.00 | 88 566.00 | 2 094 129.00 | 2 182 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
CU Autres participations | 1 414 694.00 | | 1 414 694.00 | 1 414 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 594 157.00 | 1 603 180.00 | | 1 594 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | -9 023.00 | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 860.00 | 1 610 926.00 | | 1 617 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 816.00 | 14.00 | | 308 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 990.00 | 77 214.00 | | 109 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | 7 801.00 | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | 5 139.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 269.00 | 90 168.00 | | 476 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 129.00 | 1 701 094.00 | | 2 094 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 269.00 | 90 168.00 | | 476 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 163.00 | | 17 077.00 | 1 505 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | | 3 377.00 | 62 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 694.00 | | 13 700.00 | 1 414 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 170.00 | 396.00 | | 88 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 396.00 | | 62 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VI Groupe et associés | 308 816.00 | 308 816.00 | | 308 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 269.00 | 476 269.00 | | 476 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 3 156.00 | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 038.00 | 3 025.00 | | 3 038.00 |
ST Autres comptes | 21 311.00 | 17 154.00 | | 21 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
YT Sous‐traitance | 314 000.00 | 205 200.00 | | 314 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 573.00 | 22 350.00 | | 23 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | 3 156.00 | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 694.00 | 191 326.00 | | 257 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 611.00 | 148 051.00 | | 211 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 808.00 | 253 616.00 | | 367 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |