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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 531.00 | 132.00 | 663.00 |
AN Terrains | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 453.00 | 29 596.00 | 1 857.00 | 31 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 152.00 | 122 986.00 | 2 166.00 | 125 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 226.00 | 171 982.00 | 4 244.00 | 176 226.00 |
BT Marchandises | 371 261.00 | 10 516.00 | 360 745.00 | 371 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 600.00 | 10 516.00 | 512 085.00 | 522 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 826.00 | 182 497.00 | 516 329.00 | 698 826.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DL TOTAL (I) | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 178.00 | | | 368 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 329.00 | | | 516 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 450.00 | 147 982.00 | 95 468.00 | 243 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 178.00 | 272 710.00 | 95 468.00 | 368 178.00 |