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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AN Terrains | 17 603.00 | 15 708.00 | 1 896.00 | 17 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 29 761.00 | 2 762.00 | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 242.00 | 121 880.00 | 6 361.00 | 128 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 038.00 | 168 930.00 | 11 108.00 | 180 038.00 |
BT Marchandises | 370 500.00 | 9 900.00 | 360 600.00 | 370 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 385.00 | 9 900.00 | 651 485.00 | 661 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 423.00 | 178 830.00 | 662 593.00 | 841 423.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
DL TOTAL (I) | 203 977.00 | | | 203 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 643.00 | | | 331 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 616.00 | | | 458 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 593.00 | | | 662 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 616.00 | | | 256 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 323.00 | | 2 025 323.00 | 2 025 323.00 |
FG Production vendue services | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 054.00 | | 2 083 054.00 | 2 083 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 168.00 | | | 2 156 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 943.00 | | | 2 087 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 786.00 | 1 803.00 | 1 659.00 | 168 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 205.00 | 1 803.00 | 1 659.00 | 167 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | 9 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | 9 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | 9 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 643.00 | 131 643.00 | 200 000.00 | 331 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 616.00 | 256 616.00 | 200 000.00 | 456 616.00 |