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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AN Terrains | 17 603.00 | 15 928.00 | 1 676.00 | 17 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 30 476.00 | 2 046.00 | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 242.00 | 122 739.00 | 5 502.00 | 128 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 038.00 | 170 724.00 | 9 314.00 | 180 038.00 |
BT Marchandises | 449 050.00 | 4 400.00 | 444 650.00 | 449 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 162 045.00 | | 162 045.00 | 162 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 057.00 | 4 400.00 | 631 657.00 | 636 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 095.00 | 175 124.00 | 640 971.00 | 816 095.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 522.00 | | | -27 522.00 |
DL TOTAL (I) | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 559.00 | | | 316 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 516.00 | | | 504 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 971.00 | | | 640 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 192.00 | | | 351 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 995.00 | | 1 841 995.00 | 1 841 995.00 |
FG Production vendue services | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 444.00 | | 1 895 444.00 | 1 895 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 512.00 | | | 1 910 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 034.00 | | | 1 938 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 522.00 | | | -27 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 930.00 | 1 794.00 | | 168 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349.00 | 1 794.00 | | 167 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 900.00 | 4 400.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 4 400.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 4 400.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 559.00 | 165 235.00 | 151 324.00 | 316 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 516.00 | 351 192.00 | 151 324.00 | 502 516.00 |