| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 4 788.00 | 3 839.00 | 948.00 | 4 788.00 |
AP Constructions | 18 871.00 | 17 963.00 | 908.00 | 18 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 29 574.00 | 2 643.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 571.00 | 64 806.00 | 12 765.00 | 77 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 663.00 | 117 538.00 | 20 125.00 | 137 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
BN En cours de production de biens | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 531.00 | 3 563.00 | 90 967.00 | 94 531.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CF Disponibilités | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 853.00 | 3 563.00 | 293 289.00 | 296 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 517.00 | 121 102.00 | 313 415.00 | 434 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
DH Report à nouveau | -65 531.00 | | | -65 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
DL TOTAL (I) | 180 539.00 | | | 180 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 875.00 | | | 132 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 415.00 | | | 313 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 488.00 | | 779 488.00 | 779 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 488.00 | | 779 488.00 | 779 488.00 |
FM Production stockée | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 874.00 | | | 796 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 849.00 | | | 710 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 402.00 | 9 135.00 | | 108 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 048.00 | 9 135.00 | | 107 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 705.00 | 3 958.00 | 3 747.00 | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 932.00 | 162 572.00 | 1 360.00 | 163 932.00 |
VW T.V.A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 312.00 | 116 564.00 | 3 747.00 | 120 312.00 |