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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AP Constructions | 18 871.00 | 18 768.00 | 102.00 | 18 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 30 596.00 | 1 622.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 63 631.00 | 5 312.00 | 68 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 516.00 | 119 138.00 | 9 377.00 | 128 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
BN En cours de production de biens | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 884.00 | | 119 884.00 | 119 884.00 |
BZ Autres créances | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CF Disponibilités | 167 723.00 | | 167 723.00 | 167 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 694.00 | | 400 694.00 | 400 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 211.00 | 119 138.00 | 410 072.00 | 529 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 738.00 | | | 269 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 072.00 | | | 410 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 341.00 | | | 232 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 818.00 | | 722 818.00 | 722 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 818.00 | | 722 818.00 | 722 818.00 |
FM Production stockée | | | -9 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 719.00 | | | 754 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 589.00 | | | 723 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 128 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 892.00 | 124 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 722.00 | 3 280.00 | 6 864.00 | 122 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 368.00 | 3 280.00 | 6 864.00 | 121 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 925.00 | 146 085.00 | 840.00 | 146 925.00 |
VW T.V.A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 341.00 | 232 341.00 | | 232 341.00 |